Протокол от редовното годишно събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ – гр. София

На свое заседание от 08 юни 2011 г. КФН потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Трансинвестмънт” АДСИЦ, гр. София.

Емисията е в размер на 2 500 000 евро, разпределени в 2 500 броя обикновени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка , с фиксирана годишна лихва в размер на 9.50%, 6-месечен период на лихвено плащане. Изплащането на главницата ще бъде еднократно на датата на падежа, срочност 36 месеца. Датата на емитиране на облигациите е 08.03.2011 г., а датата на падежа – 08.03.2014 г. Вписва се горепосочената емисия в публичния регистър.

Съветът на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 28.06.2011 г. от 10.00 ч. в седалището на дружеството – гр. София, бул. “Черни връх” № 43.

С поканата и материалите за Общото събрание на акционерите можете да се запознаете тук.

Важна информация, която би могла да повлияе цената на издадените от Трансинвестмънт АДСИЦ (6TR) ценни книжа

В съответствие с инвестиционната си програма и в резултат на успешното набиране на средства при записването на пети по ред облигационен заем, издаден от дружеството, СД на Трансинвестмънт АДСИЦ взе решение за покупка на нова съвкупност от краткосрочни вземания, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт, издадени от ТФС ЕАД, с номинален размер на 5 000 000 лева. Договорът за покупка е сключен на 15.03.2011 година. Приходите от лихви от закупената съвкупност от вземания ще се използват за обслужване на задължения по издадените емисии облигации и за генериране на конкурентен финансов резултат.

Юрий Станчев
Зам.-председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ

Важна информация, която би могла да повлияе върху цената на издадените от Трансинвестмънт АДСИЦ /6TR/ ценни книжа

В съответствие с инвестиционната си програма и на основание решението на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ от 02.02.2011 година, дружеството проведе подписка за издаване на пети по ред облигационен заем при условията на частно предлагане с водещ мениджър на емисията Райфайзенбанк България ЕАД и ко-мениджър- Българска банка за развитие АД.

Въпреки все още неустойчивата финасово-икономическата среда и нестабилните пазарни условия за емитентите на ценни книжа, на 08.03.2011 г. Трансинвестмънт АДСИЦ успешно пласира предложения обем ценни книжа и обявява подписката за петия си по ред облигационен заем за приключена.

Облигационният заем е със следните параметри:

1. Размер на сключения облигационен заем: 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро;
2. Брой на облигациите: 2 500 (две хиляди и петстотин);
3. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
4. Емисионна стойност на 1 облигация: 1 000 (хиляда) евро;
5. Вид на облигациите: корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при “Централен депозитар” АД, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, необезпечени;
6. Дата, от която тече срокът до падежа: 08.03.2011 г.;
7. Срочност: 36 (тридесет и шест) месеца с дата на падеж на главницата: 08.03.2014 г.;
8. Лихвен купон фиксиран в размер на 9.50% годишно;
9. Периодичност на купонните плащания: на шест месеца;
10. Лихвена конвенция ACT/ACT ISMA – реален брой дни в лихвения период /база реален брой дни в годината
11. Дати на падежите на купонните плащания: 08 септември 2011 г., 08 март 2012 г., 08 септември 2012 г., 08 март 2013 г., 08 септември 2013 г., 08 март 2014 г.
12. Погашението на главницата се извършва еднократно в края на периода.
13. Със средствата, постъпили от този пети по ред облигационен заем, дружеството планира да закупи краткосрочна съвкупност от вземания по кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт.
14. В шестмесечен срок от издаването на облигационния заем, емисията следва да бъде регистрирана по установения законов ред за публична търговия на регулирания пазар организиран от БФБ- София АД.

Ръководството на Трансинвестмънт АДСИЦ, би желало да отбележи, че до този момент всички предложени ценни книжа от дружеството, които включват първоначалното задължително увеличение на капитала и пет облигационни заема са били записани от инвеститори в предложения обем. Също така, до този момент, дружеството е изплатило в срок както гласуваните за всяка година от съшествуването си дивиденти за разпределение, така и е погасило в срок задължения в размер на 14 000 000 лева по три падежирали облигационни заеми.

Юрий Станчев
Зам.-председател на СД и изпълнителен директор
Трансинвестмънт АДСИЦ

В изпълнение на задължението си по чл.115в, ал.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на проведеното на 25.06.2010 г. в гр.София редовно годишно общо събрание на акционерите на “Трансинвестмънт” АДСИЦ, беше взето следното решение:

Печалбата за 2009 година в размер на 220 081.58 лева да бъде разпределена в съответствие с изискванията на ЗДСИЦ, като бъде изплатен брутен дивидент за една притежавана акция в размер на 0.32 лева, или общо 208 000 лева, а остатъкът в размер на 12 081.58 лева бъде отнесен като неразпределена печалба.

В съответствие с чл. 115в, ал.1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на Трансинвестмънт АДСИЦ към дата 9 юли 2010 година.

Начална дата за изплащане на дивидента – 01.09.2010 година. Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на Трансинвестмънт АДСИЦ.

Изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен Депозитар АД, по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции”) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство.

Във връзка с настъпване на лихвено плащане по емисия облигации, деноминирана в евро, издадени от Трансинвестмънт АДСИЦ, /6TR/, емисия с ISIN код – BG2100019095 /6TRD/, Ви уведомяваме за следното:

• Падеж на лихвеното плащане- 09.06.2010 г.;
• Купон: 9.50 %;
• Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 04.06.2010 г.;
• Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 02.06.2010 г.

СД на БФБ-София взе решение да допусне до търговия на Неофициален пазар на облигации, облигационен заем, издаден от Трансинвестмънт АДСИЦ с ISIN BG2100019095.

Присвоеният борсов код на емисията е 6TRD, а датата на въвеждане за търговия е 28.05.2010 г.

Съветът на директорите на ТРАНСИНВЕСТМЪНТ АДСИЦ, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 25.06.2010 г. от 10.00 ч. в седалището на дружеството – гр. София, бул. “Черни връх” № 43.

С поканата и материалите за Общото събрание на акционерите можете да се запознаете тук.

Уведомяваме ви, че на 29.03.2010 година след решение на СД на Трансинвестмънт АДСИЦ, дружеството подписа анекс към договор от 31.03.2008 година за придобиване на съвкупност от краткосрочни вземания по кредити, възникнали в процеса на разплащания с кредитни карти Транскарт с номинален размер на главниците от 4 700 000.00 лева, издавани от Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД. По силата на сключения анекс към договора, Трансинвестмънт АДСИЦ ще продължи да получава за срок от една година договорения размер на реално платените лихви по главници обект на закупената от дружеството съвкупност от вземания. Средствата получавани регулярно от закупения краткосрочен актив ще позволят на дружеството да обслужва задълженията по издадените облигационни заеми, както и да генерира конкурентен финансов резултат.